純資産

【資料】

訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

【閲覧】

訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)で絞込み

個別

2018年1月10日: 56億7998万
2018年7月10日 -21.49%: 44億5908万

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2018年7月31日現在です。
・投資比率はファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2018/12/06 9:47

#2 中間注記表（連結）

運用計算書および純資産変動計算書2017年12月31日に終了した期間(単位:円)
- 投資有価証券(注8)	45,116,329,172.00
運用による純資産の増加	65,217,054,264.00
受益証券発行手取額	19,888,566,965.00

銘柄	数量	時価(注1)	純資産に対する比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
オーストリア
ERSTE GROUP BANK	479,516.00	2,337,346,669.00	0.73
		2,337,346,669.00	0.73
バミューダ
COSAN 'A'	2,968,139.00	3,231,494,980.00	1.02
YUE YUEN INDUSTRIAL	5,369,500.00	2,373,083,910.00	0.75
		5,604,578,890.00	1.77
ブラジル
AES TIETE ENERGIA	3,053,500.00	1,320,741,506.00	0.42
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	4,912,400.00	2,691,385,862.00	0.85
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	702,067.00	1,033,422,534.00	0.32
ECORODOVIAS INFRAESTUCTURA E LOGISTICA	6,944,800.00	2,897,841,129.00	0.91
INSTITUTO HERMES PARDINI	1,285,500.00	1,456,559,617.00	0.46
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU N1	9,711.00	3,465,688.00	0.00
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PFD	16,614,099.00	6,098,370,025.00	1.92
ITAUUNIBANCO PFD	2,217,710.00	3,203,466,076.00	1.01
KROTON EDUCACIONAL -CV VOTING-	3,798,800.00	2,371,231,577.00	0.75
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	1,551,800.00	900,205,320.00	0.28
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA	2,132,600.00	1,543,879,986.00	0.49
VALE	3,612,591.00	4,934,035,655.00	1.55
		28,454,604,975.00	8.96
ケイマン諸島
BIZLINK HOLDING	1,951,000.00	2,054,658,659.00	0.65
CHAILEASE HOLDING COMPANY	10,300,900.00	3,373,263,577.00	1.06
CIFI HOLDINGS GROUP	17,524,000.00	1,188,214,983.00	0.37
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	2,089,000.00	2,608,848,118.00	0.82
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	16,536,000.00	2,199,597,956.00	0.69
LONGFOR PROPERTIES	5,585,500.00	1,574,401,940.00	0.50
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	7,653,000.00	1,872,929,833.00	0.59
WYNN MACAU	7,730,000.00	2,754,200,608.00	0.87
XINYI GLASS HOLDINGS	23,146,000.00	3,392,068,387.00	1.07
		21,018,184,061.00	6.62
チリ
AGUAS ANDINAS 'A'	17,777,482.00	1,321,171,789.00	0.42
		1,321,171,789.00	0.42
中国
ANHUI CONCH CEMENT 'H'	3,509,000.00	1,856,442,850.00	0.58
BANK OF CHINA 'H'	66,948,100.00	3,700,925,588.00	1.16
CHINA COMMUNICATION CONSTRUCTION 'H'	22,486,000.00	2,874,524,700.00	0.90
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	152,392,000.00	15,795,578,559.00	4.96
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	9,385,500.00	4,202,025,423.00	1.32
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'	30,708,000.00	2,533,069,038.00	0.80
CHINA SHENHUA ENERGY 'H'	8,596,500.00	2,506,037,513.00	0.79
CHINA YANGTZE POWER 'A'	8,539,215.00	2,300,483,040.00	0.72
FUJIAN ZIJIN MINING 'H'	60,978,000.00	2,589,620,143.00	0.81
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS 'A'	5,435,625.00	2,788,782,583.00	0.88
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	52,346,590.00	4,740,017,159.00	1.49
JIANGSU EXPRESSWAY 'H'	8,136,000.00	1,393,794,588.00	0.44
MIDEA GROUP 'A'	1,669,300.00	1,598,947,647.00	0.50
PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'	17,254,000.00	3,730,788,239.00	1.17
SINOTRANS 'H'	38,386,000.00	2,116,471,894.00	0.67
XIAMEN INTERNATIONAL AIRPORT 'A'	5,142,629.00	1,997,728,539.00	0.63
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	19,014,000.00	2,351,297,196.00	0.74
		59,076,534,699.00	18.56
キプロス
TCS GROUP HOLDING 'A' GDR	553,706.00	1,174,515,792.00	0.37
		1,174,515,792.00	0.37
エジプト
TELECOM EGYPT	16,884,558.00	1,445,843,723.00	0.45
		1,445,843,723.00	0.45
香港
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	10,310,000.00	3,732,824,117.00	1.17
SUN ART RETAIL GROUP	21,933,500.00	2,608,127,744.00	0.82
		6,340,951,861.00	1.99
ハンガリー
MOL 'A'	2,231,957.00	2,904,263,528.00	0.91
OTP BANK	1,005,496.00	4,666,199,064.00	1.47
		7,570,462,592.00	2.38
インド
HINDUSTAN ZINC	1,823,909.00	993,141,691.00	0.31
INDIABULLS HOUSING FINANCE	785,736.00	1,657,624,251.00	0.52
NATIONAL HYDROELECTRIC POWER	20,420,574.00	1,175,470,062.00	0.37
		3,826,236,004.00	1.20
インドネシア
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	18,395,500.00	1,163,311,284.00	0.37
		1,163,311,284.00	0.37
ジャージー
UNITED COMPANY RUSAL	27,763,000.00	2,190,220,423.00	0.69
		2,190,220,423.00	0.69
ルクセンブルグ
TERNIUM ADR -SPONS.-	836,169.00	2,931,030,853.00	0.92
		2,931,030,853.00	0.92
マレーシア
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	18,239,403.00	3,316,831,690.00	1.04
		3,316,831,690.00	1.04
メキシコ
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA	6,741,400.00	933,815,713.00	0.29
FIBRA UNO	6,862,400.00	1,136,848,804.00	0.36
GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O'	5,617,000.00	3,464,055,373.00	1.09
GRUPO AEROPORT.DEL CENTRO NORTE 'B'	3,809,700.00	2,209,056,905.00	0.69
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO ADR -SPONS.-	1,903,554.00	1,531,579,411.00	0.48
WAL-MART DE MEXICO	7,554,800.00	2,047,212,791.00	0.64
		11,322,568,997.00	3.55
パキスタン
OIL & GAS DEVELOPMENT	6,471,300.00	1,074,274,087.00	0.34
PAKISTAN OILFIELDS	1,509,450.00	914,726,106.00	0.29
		1,989,000,193.00	0.63
ルーマニア
FONDUL PROPRIETATEA GDR -SPONS.-	1,088,409.00	1,402,380,575.00	0.44
		1,402,380,575.00	0.44
ロシア
AEROFLOT	3,363,700.00	909,478,767.00	0.29
ALROSA	11,412,100.00	1,673,041,187.00	0.53
INTER RAO UES	294,811,000.00	1,936,704,525.00	0.61
MEGAFON	479,520.00	480,819,335.00	0.15
MEGAFON GDR -SPONS.-	949,146.00	987,968,348.00	0.31
MOBILE TELESYSTEMS ADR -SPONS.-	804,561.00	919,858,363.00	0.29
MOSCOW EXCHANGE	7,482,020.00	1,584,969,017.00	0.50
POLYUS PJSC	133,898.00	1,186,667,111.00	0.37
RUSHYDRO	1,309,614,000.00	1,859,121,456.00	0.58
SBERBANK OF RUSSIA ADR -SPONS.-	3,107,769.00	5,920,712,389.00	1.86
SBERBANK PFD	24,237,299.00	9,026,616,199.00	2.84
		26,485,956,697.00	8.33
南アフリカ
AVI	2,525,259.00	2,553,233,957.00	0.80
BARCLAYS AFRICA GROUP	2,310,495.00	3,845,379,548.00	1.21
GROWTHPOINT PROPERTIES	10,020,653.00	2,534,748,375.00	0.80
SANLAM	4,959,969.00	3,946,252,490.00	1.24
		12,879,614,370.00	4.05
韓国
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	402,617.00	1,989,082,296.00	0.63
KB FINANCIAL	300,659.00	2,003,670,259.00	0.63
SAMSUNG CARD	307,008.00	1,277,931,761.00	0.40
SAMSUNG ELECTRONICS PFD NON-VOTING	61,373.00	13,482,996,578.00	4.24
SHINHAN FINANCIAL GROUP	1,242,938.00	6,454,152,164.00	2.03
SK TELECOM	117,071.00	3,285,665,706.00	1.03
		28,493,498,764.00	8.96
台湾
ACCTON TECHNOLOGY	3,061,000.00	1,226,948,711.00	0.39
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	27,986,915.00	4,037,446,541.00	1.27
CATHAY FINANCIAL HOLDING	21,723,000.00	4,394,715,830.00	1.38
KING YUAN ELECTRONICS	19,216,000.00	2,198,090,569.00	0.69
NAN YA PLASTICS	11,210,000.00	3,302,176,513.00	1.04
NANYA TECHNOLOGY	12,345,000.00	3,557,159,012.00	1.12
PEGATRON	4,772,000.00	1,299,242,281.00	0.41
PRIMAX ELECTRONICS	9,757,000.00	2,914,745,296.00	0.92
QUANTA COMPUTER	7,336,000.00	1,717,145,854.00	0.54
TAIWAN CEMENT	13,129,393.00	1,809,670,033.00	0.57
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -SPONS.-	874,038.00	3,936,186,571.00	1.24
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	12,276,000.00	10,653,609,732.00	3.35
WISTRON	25,257,323.00	2,287,441,783.00	0.72
WISTRON NEWEB	9,406,010.00	3,041,086,440.00	0.96
YUANTA FINANCIAL HOLDING	76,303,244.00	3,981,798,718.00	1.25
		50,357,463,884.00	15.85
タイ
ADVANCED INFO SERVICE PCL -NVDR-	3.00	1,979.00	0.00
BANPU -FGN-	48,259,800.00	3,249,407,137.00	1.02
KIATNAKIN BANK -NVDR-	6,300,000.00	1,723,946,648.00	0.54
KRUNGTHAI CARD -FOREIGN-	3,287,600.00	2,111,426,251.00	0.66
LAND AND HOUSE -NVDR-	48,299,588.00	1,751,123,298.00	0.55
SUPALAI -NVDR-	15,588,500.00	1,275,665,100.00	0.40
TISCO FINANCIAL GROUP -NVDR-	8,999,125.00	2,749,967,468.00	0.86
		12,861,537,881.00	4.03
トルコ
AKBANK	9,997,929.00	2,941,054,366.00	0.92
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	2,099,470.00	2,063,650,638.00	0.65
TUPRAS TURKIY PETROL RAFINERILERI	776,104.00	2,821,990,868.00	0.89
TURKCELL ILETISIM HIZMET	6,004,658.00	2,775,721,736.00	0.87
TURKIYE IS BANKASI 'C'	7,121,078.00	1,483,538,325.00	0.47
		12,085,955,933.00	3.80
アラブ首長国連邦
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	7,039,893.00	1,466,536,095.00	0.46
EMAAR DEVELOPMENT	9,983,231.00	1,556,706,318.00	0.49
		3,023,242,413.00	0.95
イギリス
OLD MUTUAL	10,544,107.00	3,664,207,465.00	1.15
		3,664,207,465.00	1.15
合計Ⅰ.		312,337,252,477.00	98.21
Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券
権利
ケイマン諸島
BIZLINK HOLDING NIL-PAID -NON TRAD.-	40,504.00	10,491,696.00	0.00
		10,491,696.00	0.00
合計Ⅱ.		10,491,696.00	0.00
投資有価証券合計		312,347,744,173.00	98.21
現金預金		5,515,617,868.00	1.73
その他の純資産		169,016,329.00	0.06
純資産合計		318,032,378,370.00	100.00

2018/12/06 9:47

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。2018年8月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	103	1,453,366,349,440
単位型株式投資信託	17	78,707,278,094
合計	120	1,532,073,627,534

2018/12/06 9:47

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	64,549,581	1.39
合計(純資産総額)		4,641,314,651	100.00

2018/12/06 9:47

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2018/12/06 9:47

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2018年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2018/12/06 9:47

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

純資産の部
株主資本

2018/12/06 9:47