剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第5期中間計算期間自 2017年1月11日至 2017年7月10日	第6期中間計算期間自 2018年1月11日至 2018年7月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		32,386,108	△42,097,469
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△286,661,085	843,835,395
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,822,376	127,857,556
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,822,376	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	127,857,556
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,701,797	237,355,119
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	237,355,119
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,701,797	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		27,906,304	146,209,103

2018/12/06 9:47

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2018/12/06 9:47

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/12/06 9:47