ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2021年4月9日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月11日至 2020年1月10日	自 2020年1月11日至 2021年1月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	412,791,932	263,790,556
有価証券売買等損益	323,925,049	-49,095,119
営業収益合計	736,716,981	214,695,437
営業費用
支払利息	51,399	57,187
受託者報酬	2,035,791	1,858,859
委託者報酬	44,787,221	40,894,809
その他費用	2,011,350	1,836,470
営業費用合計	48,885,761	44,647,325
営業利益又は営業損失（△）	687,831,220	170,048,112
経常利益又は経常損失（△）	687,831,220	170,048,112
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	687,831,220	170,048,112
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	140,496,309	-110,549,179
中間剰余金又は中間欠損金（△）	513,878,059	791,166,055
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,625,044	157,323,058
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,044,156	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,580,888	157,323,058
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	160,632,353
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	160,632,353
分配金	－	－