ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,156,717 | 113,848,316 |
| 投資信託受益証券 | 3,935,332,846 | 5,742,005,460 |
| 投資証券 | 38,351,778 | 49,008,246 |
| 未収利息 | － | 343 |
| 流動資産計 | 4,057,841,341 | 5,904,862,365 |
| 資産の部合計 | 4,057,841,341 | 5,904,862,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 32,040,000 | 27,810,000 |
| 未払解約金 | 2,363,505 | 9,322,631 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,176 | 1,474,708 |
| 未払委託者報酬 | 23,257,825 | 32,443,416 |
| 未払利息 | 230 | － |
| その他未払費用 | 1,058,375 | 579,254 |
| 流動負債計 | 59,777,111 | 71,630,009 |
| 負債の部合計 | 59,777,111 | 71,630,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,375,095,941 | 2,834,324,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,622,968,289 | 2,998,907,938 |
| （分配準備積立金） | 1,135,163,915 | 1,807,217,476 |
| 元本等合計 | 3,998,064,230 | 5,833,232,356 |
| 純資産の部合計 | 3,998,064,230 | 5,833,232,356 |
| 負債・純資産合計 | 4,057,841,341 | 5,904,862,365 |
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