ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,848,316 | 83,800,866 |
| 投資信託受益証券 | 5,742,005,460 | 4,573,461,190 |
| 投資証券 | 49,008,246 | 49,074,253 |
| 未収利息 | 343 | 803 |
| 流動資産計 | 5,904,862,365 | 4,706,337,112 |
| 資産の部合計 | 5,904,862,365 | 4,706,337,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,810,000 | 6,280,000 |
| 未払解約金 | 9,322,631 | 16,780,735 |
| 未払受託者報酬 | 1,474,708 | 1,224,413 |
| 未払委託者報酬 | 32,443,416 | 26,936,996 |
| その他未払費用 | 579,254 | 862,963 |
| 流動負債計 | 71,630,009 | 52,085,107 |
| 負債の部合計 | 71,630,009 | 52,085,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,834,324,418 | 2,137,084,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,998,907,938 | 2,517,167,338 |
| （分配準備積立金） | 1,807,217,476 | 1,136,900,517 |
| 元本等合計 | 5,833,232,356 | 4,654,252,005 |
| 純資産の部合計 | 5,833,232,356 | 4,654,252,005 |
| 負債・純資産合計 | 5,904,862,365 | 4,706,337,112 |
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