好配当米国株式プレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当米国株式プレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月24日 | 2014年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 561,429 | 690,912 |
| 投資信託受益証券 | 9,020,626 | 8,191,205 |
| 親投資信託受益証券 | 90,078 | 91,540 |
| 流動資産計 | 9,672,133 | 8,973,657 |
| 資産の部合計 | 9,672,133 | 8,973,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,100 | 142,100 |
| 未払受託者報酬 | 250 | 235 |
| 未払委託者報酬 | 7,883 | 7,111 |
| その他未払費用 | 4 | 5 |
| 流動負債計 | 150,237 | 149,451 |
| 負債の部合計 | 150,237 | 149,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,150,000 | 10,150,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -628,104 | -1,325,794 |
| 純資産の部合計 | 9,521,896 | 8,824,206 |
| 負債・純資産合計 | 9,672,133 | 8,973,657 |
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