有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	10,150,000	0
第2特定期間	0	0
第3特定期間	37,549,989	13,027,393
第4特定期間	974,055	30,329,568
第5特定期間	3,438,612	209,523

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	10,150,000	0
第2特定期間	0	0
第3特定期間	55,678,988	40,003,455
第4特定期間	3,212,314	37,848
第5特定期間	4,712,135	26,261,450

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。