好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクトコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月24日 | 2014年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,925,288 | 29,509,105 |
| 投資信託受益証券 | 71,935,586 | 323,754,776 |
| 親投資信託受益証券 | 752,756 | 3,431,603 |
| 流動資産計 | 78,613,630 | 356,695,484 |
| 資産の部合計 | 78,613,630 | 356,695,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,150,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,527,294 | 7,424,275 |
| 未払解約金 | 21,928 | 1,886,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,884 | 8,831 |
| 未払委託者報酬 | 56,758 | 265,213 |
| その他未払費用 | 119 | 578 |
| 流動負債計 | 2,757,983 | 9,585,073 |
| 負債の部合計 | 2,757,983 | 9,585,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,383,938 | 390,751,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,528,291 | -43,640,918 |
| 純資産の部合計 | 75,855,647 | 347,110,411 |
| 負債・純資産合計 | 78,613,630 | 356,695,484 |
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