好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 227,082,437 |
| 投資信託受益証券 | 1,376,548,329 |
| 親投資信託受益証券 | 15,096,039 |
| 流動資産計 | 1,618,726,805 |
| 資産の部合計 | 1,618,726,805 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 77,230,000 |
| 未払収益分配金 | 37,352,941 |
| 未払解約金 | 2,842,984 |
| 未払受託者報酬 | 34,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,024,032 |
| その他未払費用 | 2,263 |
| 流動負債計 | 118,486,350 |
| 負債の部合計 | 118,486,350 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,624,040,937 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,800,482 |
| 純資産の部合計 | 1,500,240,455 |
| 負債・純資産合計 | 1,618,726,805 |
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