好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月24日 | 2018年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 121,406,163 |
| コール・ローン | 217,059,413 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,579,079,251 | 1,869,415,432 |
| 親投資信託受益証券 | 27,428,018 | 19,558,625 |
| 流動資産計 | 2,823,566,682 | 2,010,380,220 |
| 資産の部合計 | 2,823,566,682 | 2,010,380,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,346,399 | 37,001,610 |
| 未払解約金 | 36,499,481 | 5,781,900 |
| 未払受託者報酬 | 72,805 | 51,425 |
| 未払委託者報酬 | 2,184,429 | 1,542,927 |
| その他未払費用 | 5,218 | 8,802 |
| 流動負債計 | 95,108,332 | 44,386,664 |
| 負債の部合計 | 95,108,332 | 44,386,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,043,299,932 | 6,166,935,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,314,841,582 | -4,200,941,537 |
| 純資産の部合計 | 2,728,458,350 | 1,965,993,556 |
| 負債・純資産合計 | 2,823,566,682 | 2,010,380,220 |
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