好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月24日 | 2019年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,613,687 | － |
| コール・ローン | － | 93,357,434 |
| 投資信託受益証券 | 1,529,217,903 | 1,394,640,083 |
| 親投資信託受益証券 | 16,493,768 | 14,705,170 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,634,325,358 | 1,502,702,687 |
| 資産の部合計 | 1,634,325,358 | 1,502,702,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 8,620,000 |
| 未払収益分配金 | 19,224,886 | 18,352,099 |
| 未払解約金 | 3,210,539 | 1,723,071 |
| 未払受託者報酬 | 43,944 | 39,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,318,285 | 1,175,494 |
| 未払利息 | － | 266 |
| その他未払費用 | 3,910 | 2,768 |
| 流動負債計 | 23,801,564 | 29,912,882 |
| 負債の部合計 | 23,801,564 | 29,912,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,492,824,790 | 5,243,456,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,882,300,996 | -3,770,667,159 |
| 元本等合計 | 1,610,523,794 | 1,472,789,805 |
| 純資産の部合計 | 1,610,523,794 | 1,472,789,805 |
| 負債・純資産合計 | 1,634,325,358 | 1,502,702,687 |
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