好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月24日 | 2020年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,889,207 | 52,150,136 |
| 投資信託受益証券 | 1,294,117,717 | 782,367,428 |
| 親投資信託受益証券 | 13,542,373 | 8,230,468 |
| 流動資産計 | 1,403,549,297 | 842,748,032 |
| 資産の部合計 | 1,403,549,297 | 842,748,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,700,000 | － |
| 未払収益分配金 | 17,789,103 | 16,572,782 |
| 未払解約金 | 3,595,449 | 238,861 |
| 未払受託者報酬 | 36,321 | 23,392 |
| 未払委託者報酬 | 1,089,601 | 701,803 |
| 未払利息 | 170 | 155 |
| その他未払費用 | 2,410 | 15,688 |
| 流動負債計 | 39,213,054 | 17,552,681 |
| 負債の部合計 | 39,213,054 | 17,552,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,082,601,009 | 4,735,080,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,718,264,766 | -3,909,885,347 |
| 元本等合計 | 1,364,336,243 | 825,195,351 |
| 純資産の部合計 | 1,364,336,243 | 825,195,351 |
| 負債・純資産合計 | 1,403,549,297 | 842,748,032 |
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