剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年10月25日至 2020年4月24日	当 期自 2020年4月25日至 2020年10月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,732,158	1,156,422
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,718,264,766	△3,909,885,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	488,211,871	200,323,328
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	488,211,871	200,323,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	237,785,926	418,625,059
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	237,785,926	418,625,059
分配金	100,705,815	102,732,639
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,909,885,347	△4,073,232,730

2021/01/25 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/01/25 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年4月24日現在	2020年10月26日現在
元本	11,528,656,972	12,511,569,975
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,258,951,582	5,636,695,605

注記表

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