剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年4月25日至 2020年10月26日	当 期自 2020年10月27日至 2021年4月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,156,422	5,438,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,909,885,347	△4,073,232,730
剰余金増加額又は欠損金減少額	200,323,328	865,166,768
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	200,323,328	865,166,768
剰余金減少額又は欠損金増加額	418,625,059	680,167,815
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	418,625,059	680,167,815
分配金	102,732,639	104,493,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,073,232,730	△3,789,592,785

2021/07/21 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/07/21 9:05

#3 注記表（連結）

2021/07/21 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年10月26日現在	2021年4月26日現在
元本	12,511,569,975	13,987,750,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,636,695,605	6,311,053,177

注記表

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