好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,971,016 | 85,831,700 |
| 投資信託受益証券 | 935,308,385 | 952,137,280 |
| 親投資信託受益証券 | 9,938,274 | 9,768,413 |
| 流動資産計 | 1,007,217,675 | 1,047,737,393 |
| 資産の部合計 | 1,007,217,675 | 1,047,737,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 17,050,000 |
| 未払収益分配金 | 16,719,391 | 16,511,749 |
| 未払解約金 | 2,171,600 | 10,640,407 |
| 未払受託者報酬 | 30,095 | 27,812 |
| 未払委託者報酬 | 902,934 | 834,396 |
| 未払利息 | 169 | 232 |
| その他未払費用 | 17,242 | 15,938 |
| 流動負債計 | 19,841,431 | 45,080,534 |
| 負債の部合計 | 19,841,431 | 45,080,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,776,969,029 | 4,717,642,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,789,592,785 | -3,714,985,724 |
| 元本等合計 | 987,376,244 | 1,002,656,859 |
| 純資産の部合計 | 987,376,244 | 1,002,656,859 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,217,675 | 1,047,737,393 |
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