おとなのお財布の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,740 | 857 |
| コール・ローン | 159,602 | 187,812 |
| 親投資信託受益証券 | 243,635,701 | 243,942,517 |
| 未収入金 | 9,392,035 | 6,220,305 |
| 流動資産計 | 253,193,078 | 250,351,491 |
| 資産の部合計 | 253,193,078 | 250,351,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,250,060 | 6,630,637 |
| 未払解約金 | 3,484,465 | 1,721 |
| 未払受託者報酬 | 8,277 | 8,668 |
| 未払委託者報酬 | 196,655 | 206,111 |
| その他未払費用 | 2,056 | 2,154 |
| 流動負債計 | 9,941,513 | 6,849,291 |
| 負債の部合計 | 9,941,513 | 6,849,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 208,335,350 | 221,021,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,916,215 | 22,480,958 |
| 純資産の部合計 | 243,251,565 | 243,502,200 |
| 負債・純資産合計 | 253,193,078 | 250,351,491 |
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