有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.0692%(税抜0.99%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.50%	0.45%	0.04%

② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
○ ファンドが実質的な投資対象とする不動産投資信託証券(Jリート)は、市場の需給により価格形成されるため、不動産投資信託証券の費用は表示しておりません。