有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき払出し(分配)を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジーマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます)および売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジーマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が原則として、下記に定める毎月の払出(分配)水準に基づき、これを上限として払出(分配)額を決定します。ただし、払出(分配)対象額が少額の場合には、払出し(分配)を行わないことがあります。
<毎月の払出(分配)水準>奇数月の決算日:300円(1万口当り、税引き前)
偶数月の決算日:払出し(分配)を抑制する方針
3.留保益の運用方針
留保益(払出し(分配)にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。
② 払出(分配)時期
毎決算日とし、決算日は毎月20日(年12回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の払出金(分配金)の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。