有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間 (自2019年 5月21日至2019年11月20日)	第14特定期間 (自2019年11月21日至2020年 5月20日)
営業収益
有価証券売買等損益	44,765,699	△71,807,175
営業収益合計	44,765,699	△71,807,175
営業費用
受託者報酬	62,638	61,856
委託者報酬	1,488,627	1,470,017
その他費用	15,582	15,382
営業費用合計	1,566,847	1,547,255
営業利益又は営業損失(△)	43,198,852	△73,354,430
経常利益又は経常損失(△)	43,198,852	△73,354,430
当期純利益又は当期純損失(△)	43,198,852	△73,354,430
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,551,257	△7,404,240
期首剰余金又は期首欠損金(△)	77,293,677	152,150,735
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,694,587	19,898,058
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,694,587	19,898,058
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,980,254	53,471,619
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,980,254	53,471,619
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	19,504,870	17,710,769
期末剰余金又は期末欠損金(△)	152,150,735	34,916,215