リクソー日本株アクセル・スマート・ブル(0～250%、四半期下限ターゲット75%付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,015,009 |
| 投資信託受益証券 | 46,369,136 |
| 親投資信託受益証券 | 634,119 |
| 流動資産計 | 48,018,264 |
| 資産の部合計 | 48,018,264 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 74,961 |
| 未払受託者報酬 | 5,633 |
| 未払委託者報酬 | 129,534 |
| その他未払費用 | 12,343 |
| 流動負債計 | 222,471 |
| 負債の部合計 | 222,471 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 46,332,339 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,463,454 |
| 元本等合計 | 47,795,793 |
| 純資産の部合計 | 47,795,793 |
| 負債・純資産合計 | 48,018,264 |
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