有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月5日-平成26年7月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区分 | 注記 | 第1期 |
| 事項 | (平成26年7月15日現在) | |
| 金 額 | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,015,009 | |
| 投資信託受益証券 | 46,369,136 | |
| 親投資信託受益証券 | 634,119 | |
| 流動資産合計 | 48,018,264 | |
| 資産合計 | 48,018,264 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,961 | |
| 未払受託者報酬 | 5,633 | |
| 未払委託者報酬 | 129,534 | |
| その他未払費用 | 12,343 | |
| 流動負債合計 | 222,471 | |
| 負債合計 | 222,471 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,2 | 46,332,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,463,454 | |
| 元本等合計 | 47,795,793 | |
| 純資産合計 | 47,795,793 | |
| 負債純資産合計 | 48,018,264 |
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