有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月5日-平成26年7月15日)
平成26年8月29日現在
(参考)リクソー・マネー・マザーファンド
平成26年8月29日現在
| Ⅰ 資産総額 | 46,925,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,413,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,256,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0487 | 円 |
(参考)リクソー・マネー・マザーファンド
平成26年8月29日現在
| Ⅰ 資産総額 | 52,215,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,215,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,116,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019 | 円 |