有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月5日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定日 (平成25年11月5日) | 62,771,432 | ― | 1.0000 | ― |
| 第1期計算期間 (平成26年7月15日) | 47,795,793 | 47,795,793 | 1.0316 | 1.0316 |
| 平成25年11月末日 | 53,302,551 | ― | 1.1204 | ― |
| 平成25年12月末日 | 67,872,572 | ― | 1.1643 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 67,903,791 | ― | 1.0686 | ― |
| 平成26年 2月末日 | 63,749,796 | ― | 1.0505 | ― |
| 平成26年 3月末日 | 61,101,694 | ― | 1.0327 | ― |
| 平成26年 4月末日 | 54,417,521 | ― | 0.9882 | ― |
| 平成26年 5月末日 | 53,131,534 | ― | 1.0075 | ― |
| 平成26年 6月末日 | 50,731,792 | ― | 1.0295 | ― |
| 平成26年 7月末日 | 47,764,176 | ― | 1.0703 | ― |
| 平成26年 8月末日 | 46,413,500 | ― | 1.0487 | ― |
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