有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月5日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細

国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	LYXOR TIPP NIKKEI FUND	41,018,579	1.0000	42,249,095	1.0493	43,040,794	92.73
日本	親投資信託受益証券	リクソー・マネー・ マザーファンド	1,131,969	1.0018	1,134,119	1.0019	1,134,119	2.44

(注)簿価単価は、小数点以下を切り捨てて表示しておりますので、口数を乗じた際に、帳簿上の
簿価金額との差異が生じております。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.73
親投資信託受益証券	2.44
合計	95.18