有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月5日-平成26年7月15日)
(1)【投資状況】
資産別及び地域別の投資状況
(参考)リクソー・マネー・マザーファンド
投資状況
資産別及び地域別の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 43,040,794 | 92.73 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,134,119 | 2.44 |
| 小 計 | 44,174,913 | 95.18 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 2,238,587 | 4.82 | |
| 合 計(純資産総額) | 46,413,500 | 100.00 | |
(参考)リクソー・マネー・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 52,215,173 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 52,215,173 | 100.00 |
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