三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,038,268 | 20,807,439 |
| 投資信託受益証券 | 980,376,511 | 787,866,960 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000 | 944,621 |
| 未収入金 | 51,900,000 | － |
| 流動資産計 | 1,062,319,779 | 809,619,020 |
| 資産の部合計 | 1,062,319,779 | 809,619,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 463,965 | － |
| 未払受託者報酬 | 160,086 | 117,784 |
| 未払委託者報酬 | 3,841,944 | 2,826,768 |
| 未払利息 | 74 | 59 |
| その他未払費用 | 31,963 | 24,455 |
| 流動負債計 | 4,498,032 | 2,969,066 |
| 負債の部合計 | 4,498,032 | 2,969,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 952,835,895 | 767,792,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,985,852 | 38,857,835 |
| 元本等合計 | 1,057,821,747 | 806,649,954 |
| 純資産の部合計 | 1,057,821,747 | 806,649,954 |
| 負債・純資産合計 | 1,062,319,779 | 809,619,020 |
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