剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成30年 1月16日至 平成31年 1月15日	第7期自 平成31年 1月16日至 令和 2年 1月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,048,916	4,113,346
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,833,906	10,782,161
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,833,906	10,782,161
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2020/04/09 9:27

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(2018年11月12日現在)	当監査対象期間(2019年11月11日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 2017年11月11日至 2018年11月12日)	当監査対象期間(自 2018年11月13日至 2019年11月11日)
	金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	274,844,606	195,330,253
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,599,599	28,594,417
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,599,599	28,594,417
分配金	417,346,530	222,168,721

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/04/09 9:27