一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成30年 1月16日至 平成31年 1月15日	第7期自 平成31年 1月16日至 令和 2年 1月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	△51,679,501	63,919,245
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,336,474	6,770,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)	104,985,852	38,857,835

2020/04/09 9:27

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(2018年11月12日現在)	当監査対象期間(2019年11月11日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 2017年11月11日至 2018年11月12日)	当監査対象期間(自 2018年11月13日至 2019年11月11日)
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△521,627,238	729,516,508
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,252,073	9,367,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△541,784,903	△1,264,261,591

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/04/09 9:27