剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成30年 1月16日至 平成31年 1月15日	第7期自 平成31年 1月16日至 令和 2年 1月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	104,985,852	38,857,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,048,916	4,113,346
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,048,916	4,113,346
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,833,906	10,782,161

2020/04/09 9:27

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(2018年11月12日現在)	当監査対象期間(2019年11月11日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 2017年11月11日至 2018年11月12日)	当監査対象期間(自 2018年11月13日至 2019年11月11日)
	金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△541,784,903	△1,264,261,591
剰余金増加額又は欠損金減少額	274,844,606	195,330,253
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	274,844,606	195,330,253
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,599,599	28,594,417

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/04/09 9:27