三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/18-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,198,346 | 1,046,226 |
| コール・ローン | 37,287,160 | 28,666,653 |
| 投資信託受益証券 | 483,819,967 | 385,901,314 |
| 親投資信託受益証券 | 942,172 | 941,513 |
| 流動資産計 | 523,247,645 | 416,555,706 |
| 資産の部合計 | 523,247,645 | 416,555,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 108,962 | 100,888 |
| 未払受託者報酬 | 83,782 | 56,428 |
| 未払委託者報酬 | 2,011,575 | 1,355,441 |
| その他未払費用 | 16,755 | 11,264 |
| 流動負債計 | 2,221,074 | 1,524,021 |
| 負債の部合計 | 2,221,074 | 1,524,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,699,654 | 416,371,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,326,917 | -1,339,465 |
| （分配準備積立金） | 73,760,018 | 75,415,953 |
| 元本等合計 | 521,026,571 | 415,031,685 |
| 純資産の部合計 | 521,026,571 | 415,031,685 |
| 負債・純資産合計 | 523,247,645 | 416,555,706 |
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