有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2024/10/10 9:14
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第11期(2024年1月15日現在) 第12期中間計算期間(2024年7月15日現在) 2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損8,026,917円 元本の欠損14,315,631円 3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9814円(1万口当たりの純資産額9,814円) 1口当たり純資産額 0.9666円(1万口当たりの純資産額9,666円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/10/10 9:14
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 661 12,546,331 単位型株式投資信託 87 653,117 追加型公社債投資信託 1 23,750 単位型公社債投資信託 148 237,970 合 計 897 13,461,169 - #3 収益率の推移（連結）
- マネープール・マザーファンド2024/10/10 9:14
2024年7月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 219,053,316,445 87.74 合計(純資産総額) 249,668,216,203 100.00 - #4 投資状況（連結）
- 三井住友・公益債券投信(資産成長型)2024/10/10 9:14
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年7月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 9,746,562 2.36 合計(純資産総額) 412,053,400 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2024/10/10 9:14
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)2024/10/10 9:14 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/10 9:14
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
