三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 703,138 | 167,178 |
| コール・ローン | 31,900,547 | 31,531,912 |
| 投資信託受益証券 | 390,654,107 | 364,030,974 |
| 親投資信託受益証券 | 941,136 | 941,984 |
| 流動資産計 | 424,198,928 | 396,672,048 |
| 資産の部合計 | 424,198,928 | 396,672,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,877 | 707,627 |
| 未払受託者報酬 | 57,190 | 56,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,373,395 | 1,366,315 |
| その他未払費用 | 11,420 | 10,155 |
| 流動負債計 | 1,634,882 | 2,140,980 |
| 負債の部合計 | 1,634,882 | 2,140,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,590,963 | 418,517,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,026,917 | -23,986,214 |
| （分配準備積立金） | 82,000,097 | 87,200,347 |
| 元本等合計 | 422,564,046 | 394,531,068 |
| 純資産の部合計 | 422,564,046 | 394,531,068 |
| 負債・純資産合計 | 424,198,928 | 396,672,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
