三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月9日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/16-2026/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 167,178 | 53,876 |
| コール・ローン | 31,531,912 | 9,317,485 |
| 投資信託受益証券 | 364,030,974 | 267,130,945 |
| 親投資信託受益証券 | 941,984 | 944,150 |
| 流動資産計 | 396,672,048 | 277,446,456 |
| 資産の部合計 | 396,672,048 | 277,446,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 707,627 | 403 |
| 未払受託者報酬 | 56,883 | 41,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,315 | 991,663 |
| その他未払費用 | 10,155 | 7,363 |
| 流動負債計 | 2,140,980 | 1,040,717 |
| 負債の部合計 | 2,140,980 | 1,040,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 418,517,282 | 288,390,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,986,214 | -11,984,614 |
| （分配準備積立金） | 87,200,347 | 58,371,434 |
| 元本等合計 | 394,531,068 | 276,405,739 |
| 純資産の部合計 | 394,531,068 | 276,405,739 |
| 負債・純資産合計 | 396,672,048 | 277,446,456 |
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