三井住友・公益債券投信(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 202,703 | － |
| コール・ローン | 20,304,652 | 7,924,477 |
| 投資信託受益証券 | 248,175,622 | 242,371,497 |
| 親投資信託受益証券 | 946,693 | 950,743 |
| 流動資産計 | 269,629,670 | 251,246,717 |
| 資産の部合計 | 269,629,670 | 251,246,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,010 | 4,686 |
| 未払受託者報酬 | 38,221 | 35,510 |
| 未払委託者報酬 | 917,973 | 853,286 |
| その他未払費用 | 6,793 | 6,332 |
| 流動負債計 | 1,062,997 | 899,814 |
| 負債の部合計 | 1,062,997 | 899,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,638,527 | 261,397,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,071,854 | -11,050,720 |
| （分配準備積立金） | 62,065,394 | 58,249,829 |
| 元本等合計 | 268,566,673 | 250,346,903 |
| 純資産の部合計 | 268,566,673 | 250,346,903 |
| 負債・純資産合計 | 269,629,670 | 251,246,717 |
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