有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,225,035,331	1,152,513,239
投資信託受益証券合計		1,225,035,331	1,152,513,239
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	4,981	5,006
親投資信託受益証券合計		4,981	5,006
合計			1,152,518,245

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・公益債券投信(資産成長型)は、「DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)」投資信託受益証券および「マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。