- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月11日-平成26年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成25年10月11日 至 平成26年 1月15日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 636,678 |
| 受取利息 | 139 |
| 有価証券売買等損益 | 96,193 |
| 営業収益合計 | 733,010 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 3,156 |
| 委託者報酬 | 75,666 |
| その他費用 | 595 |
| 営業費用合計 | 79,417 |
| 営業利益 | 653,593 |
| 経常利益 | 653,593 |
| 当期純利益 | 653,593 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,347 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 403,930 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 403,930 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,419 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,419 |
| 分配金 | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,052,757 |
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