世界優先証券ファンド2013-11(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 744,474 | 410,320,120 |
| コール・ローン | 118,430,708 | 56,460,949 |
| その他有価証券 | 4,835,704,507 | 3,360,041,685 |
| 派生商品評価勘定 | － | 51,024,586 |
| 未収入金 | － | 9,666 |
| 未収利息 | 58,781,304 | 105,309,559 |
| 前払費用 | 2,303,134 | 1,026,764 |
| その他未収収益 | － | 2,903,264 |
| 流動資産計 | 5,015,964,127 | 3,987,096,593 |
| 資産の部合計 | 5,015,964,127 | 3,987,096,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 306,496,466 | － |
| 未払金 | 19,882,755 | 682,570 |
| 未払収益分配金 | 45,506,833 | 31,274,816 |
| 未払解約金 | 15,731,000 | 10,758,992 |
| 未払受託者報酬 | 822,256 | 690,868 |
| 未払委託者報酬 | 38,371,846 | 32,240,558 |
| その他未払費用 | 438,056 | 443,494 |
| 流動負債計 | 427,249,212 | 76,091,298 |
| 負債の部合計 | 427,249,212 | 76,091,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,550,683,375 | 3,909,352,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,031,540 | 1,653,182 |
| （分配準備積立金） | 177,694,051 | 195,052,832 |
| 元本等合計 | 4,588,714,915 | 3,911,005,295 |
| 純資産の部合計 | 4,588,714,915 | 3,911,005,295 |
| 負債・純資産合計 | 5,015,964,127 | 3,987,096,593 |
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