有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	10,610,000.00	1,275,109,800	1,254,420,300	23.18
為替予約取引	日本	英ポンド売/円買	売建	7,810,000.00	1,458,205,100	1,392,132,500	25.73
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買	売建	19,360,159.05	2,837,218,512	2,591,938,092	47.91

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。