三菱UFJ⁄UBSグローバル好利回りCBファンド2013-11(円ヘッジ)(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成25年11月 6日至 平成26年11月28日	第 2 期自 平成26年11月29日至 平成27年11月30日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	151,141,435
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	29,016,116
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	29,016,116
分配金		※1-	※1-

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#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,452	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,932	56,730,486
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	56,730,486
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,932	-
分配金	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/26 9:18