三菱UFJ⁄UBSグローバル好利回りCBファンド2013-11(円ヘッジ)(限定追加型)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成26年11月29日至 平成27年 5月28日	第 3 期中間計算期間自 平成27年12月 1日至 平成28年 5月31日
中間純利益又は中間純損失(△)		297,633,538	△68,091,727
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		25,249,470	△4,992,583
期首剰余金又は期首欠損金(△)		151,141,435	292,189,591

2016/08/30 9:10