剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成25年11月 6日至 平成26年11月28日	第 2 期自 平成26年11月29日至 平成27年11月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,484,056	39,097,283
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	151,141,435
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	29,016,116
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	29,016,116
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		151,141,435	292,189,591

2016/02/26 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成25年11月6日 至 平成26年11月28日)

2016/02/26 9:18

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	13,154,273,848	9,891,499,939
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	273,485,874	406,802,276

(2)損益及び剰余金計算書

2016/02/26 9:18