有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月6日-平成26年11月28日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年11月28日) | 13,439,450,393 13,439,450,393 | (分配付) (分配落) | 10,114 10,114 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 14,308,474,925 | 9,967 | ||
| 平成26年 1月末日 | 14,341,413,677 | 9,991 | ||
| 2月末日 | 14,340,459,526 | 10,033 | ||
| 3月末日 | 14,399,554,107 | 10,092 | ||
| 4月末日 | 14,457,492,969 | 10,170 | ||
| 5月末日 | 14,434,318,127 | 10,247 | ||
| 6月末日 | 14,301,614,245 | 10,278 | ||
| 7月末日 | 14,174,698,465 | 10,272 | ||
| 8月末日 | 14,035,974,144 | 10,228 | ||
| 9月末日 | 13,753,957,536 | 10,160 | ||
| 10月末日 | 13,600,433,280 | 10,120 | ||
| 11月末日 | 13,439,450,393 | 10,114 | ||
| 12月末日 | 13,175,658,076 | 10,013 | ||
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