半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.14
第2計算期間	1.75
第2計算期間末日から 平成28年6月末日までの期間	△0.96

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第2計算期間末日から平成28年6月末日までの期間については平成28年6月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
①投資状況

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	183,793,500	3.03
特殊債券		日本	300,168,000	4.95
社債券		日本	1,283,594,750	21.16
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,299,376,719	70.86
	純資産総額		6,066,932,969	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。