有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月6日-平成26年11月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年11月 6日 至 平成26年11月28日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 125,617 | |
| 有価証券売買等損益 | 266,381,637 | |
| 営業収益合計 | 266,507,254 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,831,585 | |
| 委託者報酬 | 96,631,570 | |
| その他費用 | 418,608 | |
| 営業費用合計 | 101,881,763 | |
| 営業利益 | 164,625,491 | |
| 経常利益 | 164,625,491 | |
| 当期純利益 | 164,625,491 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,484,056 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 分配金 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,141,435 | |
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