剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年10月21日至 平成29年 4月20日	当期自 平成29年 4月21日至 平成29年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,135,244	7,798,469
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,552,315	△2,299,411
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,888,486	1,896,172
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,888,486	688,033
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,208,139
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,793,167	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,793,167	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,299,411	26,314,087

2018/01/19 9:17

#2 注記表（連結）

2018/01/19 9:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 4月20日現在	平成29年10月20日現在
元本	196,034,937	138,003,749
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,617,839	72,109,634

注記表

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