UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,343,486 | 1,152,887 |
| 親投資信託受益証券 | 210,110,707 | 167,186,397 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 220,454,193 | 170,339,284 |
| 資産の部合計 | 220,454,193 | 170,339,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,056,202 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,232 | 69,505 |
| 未払委託者報酬 | 2,268,704 | 1,787,228 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 88,073 | 68,281 |
| 流動負債計 | 7,501,214 | 1,925,016 |
| 負債の部合計 | 7,501,214 | 1,925,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,638,892 | 142,778,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,314,087 | 25,635,303 |
| （分配準備積立金） | 19,589,966 | 20,403,635 |
| 元本等合計 | 212,952,979 | 168,414,268 |
| 純資産の部合計 | 212,952,979 | 168,414,268 |
| 負債・純資産合計 | 220,454,193 | 170,339,284 |
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