有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月21日) | 2,011 | 2,068 | 1.0476 | 1.0776 |
| 第2計算期間末 | (2014年10月20日) | 642 | 704 | 1.0366 | 1.1366 |
| 第3計算期間末 | (2015年 4月20日) | 451 | 494 | 1.0662 | 1.1662 |
| 第4計算期間末 | (2015年10月20日) | 338 | 338 | 1.0312 | 1.0312 |
| 第5計算期間末 | (2016年 4月20日) | 430 | 430 | 0.9446 | 0.9446 |
| 第6計算期間末 | (2016年10月20日) | 372 | 372 | 0.8743 | 0.8743 |
| 第7計算期間末 | (2017年 4月20日) | 259 | 259 | 0.9912 | 0.9912 |
| 2016年 4月末日 | 425 | ― | 0.9337 | ― | |
| 5月末日 | 429 | ― | 0.9532 | ― | |
| 6月末日 | 373 | ― | 0.8505 | ― | |
| 7月末日 | 389 | ― | 0.8940 | ― | |
| 8月末日 | 385 | ― | 0.8873 | ― | |
| 9月末日 | 367 | ― | 0.8588 | ― | |
| 10月末日 | 394 | ― | 0.8780 | ― | |
| 11月末日 | 399 | ― | 0.9471 | ― | |
| 12月末日 | 400 | ― | 0.9838 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 272 | ― | 0.9942 | ― | |
| 2月末日 | 270 | ― | 1.0211 | ― | |
| 3月末日 | 267 | ― | 1.0262 | ― | |
| 4月末日 | 271 | ― | 1.0417 | ― | |
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