有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)	319,366,965	1.1443	365,469,751	1.2424	396,781,517	99.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2016年11月30日現在)

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。