21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 348,312,045 | 237,431,439 |
| 株式 | 3,176,179,000 | 2,812,971,000 |
| 投資証券 | － | 78,730,000 |
| 未収入金 | － | 119,323,985 |
| 未収配当金 | 21,967,500 | 20,271,500 |
| 未収利息 | 95 | 65 |
| 流動資産計 | 3,546,458,640 | 3,268,727,989 |
| 資産の部合計 | 3,546,458,640 | 3,268,727,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 106,951,726 |
| 未払収益分配金 | 281,877,785 | 140,014,347 |
| 未払解約金 | 720,815 | 2,423,740 |
| 未払受託者報酬 | 789,784 | 784,051 |
| 未払委託者報酬 | 25,448,566 | 25,263,682 |
| その他未払費用 | 1,639,775 | 1,795,457 |
| 流動負債計 | 310,476,725 | 277,233,003 |
| 負債の部合計 | 310,476,725 | 277,233,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,818,777,856 | 2,800,286,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,204,059 | 191,208,040 |
| （分配準備積立金） | 399,316,974 | 245,956,855 |
| 元本等合計 | 3,235,981,915 | 2,991,494,986 |
| 純資産の部合計 | 3,235,981,915 | 2,991,494,986 |
| 負債・純資産合計 | 3,546,458,640 | 3,268,727,989 |
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