21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 659,713,587 | 203,471,449 |
| 株式 | 1,642,075,000 | 1,660,025,000 |
| 未収配当金 | 11,630,000 | 12,615,500 |
| 前払金 | 93,350,984 | － |
| 流動資産計 | 2,406,769,571 | 1,876,111,949 |
| 資産の部合計 | 2,406,769,571 | 1,876,111,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 104,414,487 | － |
| 未払収益分配金 | 343,998,075 | 33,746,047 |
| 未払解約金 | 2,028,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 567,620 | 443,053 |
| 未払委託者報酬 | 18,289,927 | 14,276,154 |
| その他未払費用 | 1,449,352 | 1,382,755 |
| 流動負債計 | 470,747,761 | 49,848,009 |
| 負債の部合計 | 470,747,761 | 49,848,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,719,990,377 | 1,687,302,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,031,433 | 138,961,555 |
| （分配準備積立金） | 196,827,135 | 150,019,109 |
| 元本等合計 | 1,936,021,810 | 1,826,263,940 |
| 純資産の部合計 | 1,936,021,810 | 1,826,263,940 |
| 負債・純資産合計 | 2,406,769,571 | 1,876,111,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
